私募仓位连续两周超八成 青睐科技领域增持人工智能相关标的

私募排排网最新数据显示,截至7月7日,私募连续两周仓位超80%。从进攻方向来看,私募对科技领域颇为青睐,6月整体显著增持技术硬件与设备、软件与服务等行业。

在多位业内人士看来,A股目前处于估值底部区域,调整仓位结构比加减仓位更重要。具体来看,科技领域仍处于快速发展阶段,人工智能产业的基础设施端和应用端有望最先受益,具备更高业绩确定性的相关标的值得关注。

私募仓位积极

私募排排网最新数据显示,截至7月7日,股票私募仓位指数为80.25%,连续两周站上80%的高仓位水平。其中,截至7月7日,59.76%的股票私募处于满仓状态,29.45%的股票私募仓位处于中等水平。

值得一提的是,手握重金的百亿级股票私募最为乐观。

数据显示,截至7月7日,百亿级股票私募仓位指数为81.99%,连续3周仓位超80%。拉长期限来看,近11周中,百亿级股票私募仓位指数超过80%的时间高达10周。

和谐汇一宏观策略研究员曹海军认为,6月规模以上工业增加值同比增长4.4%,释放出工业生产见底的信号,后续随着工业产成品去库存进入尾声,稳增长政策持续发力,经济有望逐步回升。与此同时,6月美国CPI同比涨幅为3%,降至2021年3月以来最低水平,这导致全球投资者对美国货币政策的预期再度变化,人民币有望在内部经济企稳、外部美元贬值的环境下重新走强。整体来看,A股市场的积极因素正在逐步积累,叠加当前估值水平处于低位,权益资产性价比愈发凸显。

增持科技板块

从布局方向来看,机构对于科技领域颇为青睐。

最新披露的华润信托阳光私募股票多头指数月报显示,6月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为“技术硬件与设备”、“软件与服务”和“资本货物”,增仓比例分别为1.33%、1.25%和0.76%。

“AI产业的发展是长期趋势,不同公司或行业在不同阶段会兑现业绩,与3年前新能源板块的机会相似,因此目前公司组合中AI相关板块的配置仓位较高。”汐泰投资执行董事朱纪刚坦言。

源乐晟曾晓洁也透露:“如今全球几乎所有的科技企业都在AI研发上投入了大量的资本开支,产业存在巨大的投资机会,因此,目前组合中配置了A股及美股中的AI相关标的。”

对于科技领域的具体投资机会,多位业内人士认为,AI产业处于发展初期阶段,很多环节难以兑现业绩,短期直接受益的算力等基础设施赛道,以及应用端的传媒板块值得重点关注。

布局确定性

随着上市公司中期业绩披露期到来,科技股表现分化加剧,多家机构称须关注估值与基本面的匹配情况调仓换股。

“当前AI板块短线投资收益率正在急剧缩减,板块投资已从主题投资过渡到基本面驱动阶段,需要按照业绩给予不同的估值,重新调整投资节奏。”朱纪刚坦言。

北京远惟投资CEO、投资总监王烁杰也认为,AI板块的投资需要更加关注确定性,即判断相关企业业绩是否回归线性,是否做出符合投资期望、客户反应和市场价值取向的产品等。“从估值及可兑现性的角度来判断,算力、硬件和游戏等细分赛道值得关注。”王烁杰说。

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